资金管理专员

职位描述：

一、岗位职责

1.   负责拟订和实施本部及所属公司中长期及年度资金预算；

2.   预测、分析、报告本部及所属公司的现金流情况；

3.   负责拟订和实施本部中长期及年度融资规划和方案；

4.   组织实施本部对外融资的相关工作，参与对外融资的谈判、协调，并进行监管和风险控制；

5.   负责编制具体融资方案、完成融资办理过程中相关工作，确保融资安全、有效；

6.   负责本部及所属公司资金的归集、调拨；

7.   负责资金业务相关的统计、分析报表及报告；

8.   负责银行信用评级、跟踪评级等工作；

9.   接受银行及其它监管机构的贷后检查；

10. 负责办理贷款卡年审工作；

11. 建立银行承兑汇票质押借款台账，对借款金额进行复核，定期与会计核对；

12. 保管公司财务专用章及印鉴章等；

13. 完成领导交办的其他工作。

二、任职资格要求

1.   大学本科及以上学历，会计、财务管理、经济、金融相关专业；

2.   熟悉财务与会计知识、熟悉金融、筹资管理、财经法律、法规；

3.   2 年以上相关工作经验；

4.   熟练使用 MS Office 办公软件、会计核算软件等；

5.   具有会计从业资格证书。

简历模板：

• 应聘登记表.docx